| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 073.00 | 6 092.00 | 9 980.00 | 16 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 299.00 | 73 456.00 | 28 842.00 | 102 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 131.00 | 6 819.00 | 9 311.00 | 16 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 224.00 | 86 368.00 | 53 855.00 | 140 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 110.00 | 33 165.00 | 350 945.00 | 384 110.00 |
BZ Autres créances | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 272.00 | 33 165.00 | 520 106.00 | 553 272.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 496.00 | 119 534.00 | 573 961.00 | 693 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 407.00 | | | 295 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 986.00 | | | -159 986.00 |
DL TOTAL (I) | 146 421.00 | | | 146 421.00 |
DP Provisions pour risques | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 918.00 | | | 80 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 457.00 | | | 273 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
EA Autres dettes | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 890.00 | | | 423 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 961.00 | | | 573 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 890.00 | | | 423 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
FG Production vendue services | 1 327 690.00 | | 1 327 690.00 | 1 327 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 857.00 | | 1 346 857.00 | 1 346 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 34 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 335.00 | | | -7 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 892.00 | | | 1 406 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 878.00 | | | 1 566 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 986.00 | | | -159 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 407.00 | | 44 816.00 | 95 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | 11 653.00 | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 266.00 | | 33 163.00 | 85 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 723.00 | 8 645.00 | | 77 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 1 672.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 303.00 | 6 972.00 | | 73 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 3 650.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 69 018.00 | 1 176.00 | 37 029.00 | 69 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 018.00 | 1 176.00 | 37 029.00 | 69 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 518.00 | 4 826.00 | 51 529.00 | 83 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 826.00 | 51 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 384 111.00 | 384 111.00 | | 384 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VP Divers | 130 961.00 | 130 961.00 | | 130 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 458.00 | 273 458.00 | | 273 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 952.00 | 525 231.00 | 5 721.00 | 530 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 891.00 | 423 891.00 | | 423 891.00 |