| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 577.00 | 56 989.00 | 10 588.00 | 67 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 409.00 | 77 188.00 | 16 220.00 | 93 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 561.00 | 34 686.00 | 334 875.00 | 369 561.00 |
BZ Autres créances | 357 915.00 | | 357 915.00 | 357 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 756.00 | 620.00 | 97 135.00 | 97 756.00 |
CF Disponibilités | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 418.00 | 35 307.00 | 839 111.00 | 874 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 827.00 | 112 495.00 | 855 332.00 | 967 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 748.00 | | | 471 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970.00 | | | -970.00 |
DL TOTAL (I) | 481 777.00 | | | 481 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 510.00 | | | 299 510.00 |
EA Autres dettes | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 554.00 | | | 373 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 332.00 | | | 855 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 554.00 | | | 373 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
FG Production vendue services | 1 253 698.00 | | 1 253 698.00 | 1 253 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 936.00 | | 1 259 936.00 | 1 259 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 701.00 | | | -16 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 908.00 | | | 1 274 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 878.00 | | | 1 275 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970.00 | | | -970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 625.00 | | 3 784.00 | 89 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 378.00 | | 3 628.00 | 75 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 477.00 | | 156.00 | 5 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 796.00 | 7 391.00 | | 69 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 026.00 | 7 391.00 | | 61 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 686.00 | 620.00 | | 34 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 686.00 | 620.00 | | 34 686.00 |
UG ‐ Financières | | 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 511.00 | 299 511.00 | | 299 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 369 562.00 | 369 562.00 | | 369 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 916.00 | 357 916.00 | | 357 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 164.00 | 739 532.00 | 5 633.00 | 745 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 555.00 | 373 555.00 | | 373 555.00 |