| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 138.00 | 66 679.00 | 10 458.00 | 77 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 128.00 | 6 623.00 | 1 504.00 | 8 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 407.00 | 77 723.00 | 17 683.00 | 95 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 806.00 | 69 018.00 | 299 787.00 | 368 806.00 |
BZ Autres créances | 241 631.00 | | 241 631.00 | 241 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 575.00 | 69 018.00 | 651 556.00 | 720 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 982.00 | 146 742.00 | 669 239.00 | 815 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 958.00 | | | 368 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 551.00 | | | -73 551.00 |
DL TOTAL (I) | 306 407.00 | | | 306 407.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 208.00 | | | 262 208.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 332.00 | | | 348 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 239.00 | | | 669 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 332.00 | | | 348 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
FG Production vendue services | 1 153 240.00 | | 1 153 240.00 | 1 153 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 847.00 | | 1 163 847.00 | 1 163 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 316.00 | | | 1 187 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 867.00 | | | 1 260 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 551.00 | | | -73 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 459.00 | | 5 981.00 | 89 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 95 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 363.00 | | 5 904.00 | 79 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | 77.00 | 5 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 328.00 | 3 395.00 | | 74 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 908.00 | 3 395.00 | | 69 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 910.00 | 9 221.00 | 112.00 | 59 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 840.00 | 9 221.00 | 1 042.00 | 60 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 840.00 | 23 721.00 | 1 042.00 | 60 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 721.00 | 112.00 | |
UG ‐ Financières | | | 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 208.00 | 262 208.00 | | 262 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 368 807.00 | 368 807.00 | | 368 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 632.00 | 241 632.00 | | 241 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 697.00 | 623 976.00 | 5 721.00 | 629 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 332.00 | 348 332.00 | | 348 332.00 |