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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 235.00 | 63 515.00 | 7 719.00 | 71 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 128.00 | 6 393.00 | 1 734.00 | 8 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 459.00 | 74 328.00 | 15 130.00 | 89 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 333.00 | 59 910.00 | 302 423.00 | 362 333.00 |
BZ Autres créances | 271 868.00 | | 271 868.00 | 271 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 819.00 | 929.00 | 77 890.00 | 78 819.00 |
CF Disponibilités | 119 188.00 | | 119 188.00 | 119 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 498.00 | 60 840.00 | 786 658.00 | 847 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 957.00 | 135 168.00 | 801 789.00 | 936 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 470 777.00 | | | 470 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 819.00 | | | -101 819.00 |
DL TOTAL (I) | 379 958.00 | | | 379 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 665.00 | | | 317 665.00 |
EA Autres dettes | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 830.00 | | | 421 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 789.00 | | | 801 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 830.00 | | | 421 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
FG Production vendue services | 1 116 678.00 | | 1 116 678.00 | 1 116 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 964.00 | | 1 123 964.00 | 1 123 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 398.00 | | | -15 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 039.00 | | | 1 129 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 858.00 | | | 1 230 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 819.00 | | | -101 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 409.00 | | 5 437.00 | 93 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 386.00 | 89 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 350.00 | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 036.00 | 79 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 006.00 | | 5 393.00 | 79 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | 44.00 | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 188.00 | 6 526.00 | 9 386.00 | 77 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | 4 350.00 | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 418.00 | 6 526.00 | 5 036.00 | 68 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 686.00 | 25 316.00 | 92.00 | 34 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 620.00 | 929.00 | 620.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 307.00 | 26 246.00 | 713.00 | 35 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 307.00 | 26 246.00 | 713.00 | 35 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 316.00 | 92.00 | |
UG ‐ Financières | | 929.00 | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 666.00 | 317 666.00 | | 317 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
UX Autres créances clients | 362 334.00 | 362 334.00 | | 362 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 869.00 | 271 869.00 | | 271 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 766.00 | 647 089.00 | 5 676.00 | 652 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 831.00 | 421 831.00 | | 421 831.00 |