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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 44.00 | 941.00 | 985.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 64 957.00 | 10 428.00 | 54 529.00 | 64 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 633.00 | 119 786.00 | 91 847.00 | 211 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 220.00 | 30 444.00 | 35 777.00 | 66 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 841.00 | 160 702.00 | 187 139.00 | 347 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 995.00 | | 121 995.00 | 121 995.00 |
BZ Autres créances | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CF Disponibilités | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 336.00 | | 271 336.00 | 271 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 177.00 | 160 702.00 | 458 475.00 | 619 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 144 050.00 | 111 947.00 | | 144 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 546.00 | 32 102.00 | | 57 546.00 |
DL TOTAL (I) | 215 566.00 | 158 020.00 | | 215 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 124.00 | 101 099.00 | | 92 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 801.00 | 62 115.00 | | 45 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 706.00 | 50 135.00 | | 59 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 077.00 | 47 413.00 | | 45 077.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 34.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 909.00 | 260 795.00 | | 242 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 475.00 | 418 814.00 | | 458 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 969.00 | 193 658.00 | | 184 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 601.00 | 2 182.00 | | 1 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 983.00 | | 30 857.00 | 321 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 347 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 342 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 985.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 938.00 | | 29 872.00 | 317 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 182.00 | 44 520.00 | 5 000.00 | 121 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 182.00 | 44 476.00 | 5 000.00 | 121 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 429.00 | 32 489.00 | 56 634.00 | 90 429.00 |
VI Groupe et associés | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 182.00 | 139 182.00 | | 139 182.00 |
VW T.V.A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 909.00 | 184 969.00 | 56 634.00 | 242 909.00 |