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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 702.00 | 283.00 | 985.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 64 957.00 | 23 428.00 | 41 529.00 | 64 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 890.00 | 206 532.00 | 180 358.00 | 386 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 053.00 | 29 794.00 | 37 260.00 | 67 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 930.00 | 260 456.00 | 263 474.00 | 523 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
BN En cours de production de biens | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 255.00 | | 356 255.00 | 356 255.00 |
BZ Autres créances | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CF Disponibilités | 167 023.00 | | 167 023.00 | 167 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 889.00 | | 652 889.00 | 652 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 819.00 | 260 456.00 | 916 363.00 | 1 176 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 239 998.00 | 201 596.00 | | 239 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 960.00 | 43 403.00 | | 29 960.00 |
DK Provisions réglementées | 11 706.00 | 8 524.00 | | 11 706.00 |
DL TOTAL (I) | 295 634.00 | 267 492.00 | | 295 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 793.00 | 116 432.00 | | 222 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 730.00 | 56 398.00 | | 269 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 237.00 | 61 696.00 | | 99 237.00 |
EA Autres dettes | 28 969.00 | 11 000.00 | | 28 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 729.00 | 277 717.00 | | 620 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 363.00 | 545 209.00 | | 916 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 281.00 | 199 907.00 | | 468 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 949.00 | | 126 465.00 | 425 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 485.00 | 523 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 485.00 | 518 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 919.00 | | 126 465.00 | 420 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 198.00 | 75 520.00 | 27 263.00 | 212 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 329.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 825.00 | 75 191.00 | 27 263.00 | 211 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 524.00 | 3 182.00 | | 8 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 524.00 | 3 182.00 | | 8 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 730.00 | 269 730.00 | | 269 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
UX Autres créances clients | 356 255.00 | 356 255.00 | | 356 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VC Groupe et associés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 666.00 | 50 219.00 | 129 457.00 | 202 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 689.00 | 388 689.00 | | 388 689.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 729.00 | 468 281.00 | 129 457.00 | 620 729.00 |