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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 373.00 | 612.00 | 985.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 64 957.00 | 16 928.00 | 48 029.00 | 64 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 453.00 | 157 143.00 | 128 310.00 | 285 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 509.00 | 37 754.00 | 32 755.00 | 70 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 949.00 | 212 198.00 | 213 751.00 | 425 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BN En cours de production de biens | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 216.00 | | 184 216.00 | 184 216.00 |
BZ Autres créances | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CF Disponibilités | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 458.00 | | 331 458.00 | 331 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 407.00 | 212 198.00 | 545 209.00 | 757 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 201 596.00 | 144 050.00 | | 201 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 403.00 | 57 546.00 | | 43 403.00 |
DK Provisions réglementées | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DL TOTAL (I) | 267 492.00 | 215 566.00 | | 267 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 432.00 | 92 124.00 | | 116 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 190.00 | 45 801.00 | | 32 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 398.00 | 59 706.00 | | 56 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 696.00 | 45 077.00 | | 61 696.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 202.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 717.00 | 242 909.00 | | 277 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 209.00 | 458 475.00 | | 545 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 907.00 | 184 969.00 | | 199 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 601.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 841.00 | | 78 109.00 | 347 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 810.00 | | 78 109.00 | 342 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 702.00 | 51 496.00 | | 160 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 329.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 658.00 | 51 167.00 | | 160 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 216.00 | 184 216.00 | | 184 216.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 346.00 | 38 536.00 | 77 810.00 | 116 346.00 |
VI Groupe et associés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 969.00 | 201 969.00 | | 201 969.00 |
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 717.00 | 199 907.00 | 77 810.00 | 277 717.00 |