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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 93 914.00 | 31 008.00 | 62 906.00 | 93 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 519.00 | 267 095.00 | 172 424.00 | 439 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 084.00 | 38 198.00 | 38 886.00 | 77 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 548.00 | 337 286.00 | 278 262.00 | 615 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
BN En cours de production de biens | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 353.00 | | 227 353.00 | 227 353.00 |
BZ Autres créances | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CF Disponibilités | 154 533.00 | | 154 533.00 | 154 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 095.00 | | 518 095.00 | 518 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 643.00 | 337 286.00 | 796 357.00 | 1 133 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 239 958.00 | 239 998.00 | | 239 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 574.00 | 29 960.00 | | 60 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
DK Provisions réglementées | 9 126.00 | 11 706.00 | | 9 126.00 |
DL TOTAL (I) | 344 518.00 | 295 634.00 | | 344 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 999.00 | 222 793.00 | | 241 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 367.00 | 269 730.00 | | 86 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 872.00 | 99 237.00 | | 105 872.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | 28 969.00 | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 838.00 | 620 729.00 | | 451 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 357.00 | 916 363.00 | | 796 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 608.00 | 468 281.00 | | 269 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 930.00 | | 104 645.00 | 523 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 027.00 | 615 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 027.00 | 610 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 899.00 | | 104 645.00 | 518 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 456.00 | 84 971.00 | 8 140.00 | 260 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 283.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 754.00 | 84 688.00 | 8 140.00 | 259 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 706.00 | | 2 580.00 | 11 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 706.00 | | 2 580.00 | 11 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 227 353.00 | 227 353.00 | | 227 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 714.00 | 258 714.00 | | 258 714.00 |