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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 93 914.00 | 40 405.00 | 53 509.00 | 93 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 422.00 | 331 907.00 | 138 515.00 | 470 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 584.00 | 46 950.00 | 33 634.00 | 80 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 951.00 | 420 247.00 | 229 704.00 | 649 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 181.00 | 7 137.00 | 64 044.00 | 71 181.00 |
BN En cours de production de biens | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 041.00 | | 257 041.00 | 257 041.00 |
BZ Autres créances | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CF Disponibilités | 362 376.00 | | 362 376.00 | 362 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 865.00 | 7 137.00 | 716 728.00 | 723 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 816.00 | 427 383.00 | 946 432.00 | 1 373 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 260 532.00 | 239 958.00 | | 260 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 076.00 | 60 574.00 | | 161 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 578.00 | 20 890.00 | | 13 578.00 |
DK Provisions réglementées | 8 195.00 | 9 126.00 | | 8 195.00 |
DL TOTAL (I) | 457 351.00 | 344 518.00 | | 457 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 185.00 | 241 999.00 | | 201 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 897.00 | 9 891.00 | | 41 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 900.00 | 86 367.00 | | 117 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 011.00 | 105 872.00 | | 113 011.00 |
EA Autres dettes | 14 619.00 | 7 710.00 | | 14 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 081.00 | 451 838.00 | | 489 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 432.00 | 796 357.00 | | 946 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 047.00 | 269 608.00 | | 344 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 548.00 | | 34 403.00 | 615 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 517.00 | | 34 403.00 | 610 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 286.00 | 82 960.00 | | 337 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 301.00 | 82 960.00 | | 336 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 126.00 | 2 413.00 | 3 344.00 | 9 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 126.00 | 9 550.00 | 3 344.00 | 9 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 413.00 | 3 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 257 041.00 | 257 041.00 | | 257 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 217.00 | 274 217.00 | | 274 217.00 |