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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AN Terrains | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
AP Constructions | 292 525.00 | 102 749.00 | 189 775.00 | 292 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196.00 | 1 058.00 | 1 137.00 | 2 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 656.00 | 94 904.00 | 2 752.00 | 97 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 009.00 | 198 712.00 | 378 297.00 | 577 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CF Disponibilités | 443 003.00 | | 443 003.00 | 443 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 467.00 | | 550 467.00 | 550 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 476.00 | 198 712.00 | 928 764.00 | 1 127 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 073.00 | | | 187 073.00 |
DL TOTAL (I) | 254 740.00 | | | 254 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 132.00 | | | 628 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 023.00 | | | 674 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 764.00 | | | 928 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 023.00 | | | 674 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 489.00 | | 484 489.00 | 484 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 489.00 | | 484 489.00 | 484 489.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 952.00 | | | 484 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 879.00 | | | 297 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 073.00 | | | 187 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 597.00 | | 1 413.00 | 575 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 097.00 | | 1 413.00 | 464 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 267.00 | 15 445.00 | | 183 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 267.00 | 15 445.00 | | 183 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 132.00 | 628 132.00 | | 628 132.00 |
UX Autres créances clients | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
VP Divers | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 463.00 | 107 463.00 | 107 463.00 | 107 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 023.00 | 674 023.00 | | 674 023.00 |