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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AN Terrains | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
AP Constructions | 292 525.00 | 132 002.00 | 160 523.00 | 292 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 211.00 | 3 396.00 | 2 814.00 | 6 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 876.00 | 97 849.00 | 13 026.00 | 110 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 244.00 | 233 248.00 | 360 995.00 | 594 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
BZ Autres créances | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CF Disponibilités | 296 160.00 | | 296 160.00 | 296 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 197.00 | | 357 197.00 | 357 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 442.00 | 233 248.00 | 718 193.00 | 951 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 465 686.00 | | | 465 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 907.00 | | | 211 907.00 |
DL TOTAL (I) | 683 093.00 | | | 683 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 193.00 | | | 718 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 823.00 | | 547 823.00 | 547 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 823.00 | | 547 823.00 | 547 823.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 860.00 | | | 547 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 953.00 | | | 335 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 907.00 | | | 211 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 003.00 | | 8 742.00 | 590 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 594 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 003.00 | | 8 742.00 | 474 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 905.00 | 18 344.00 | 233 248.00 | 214 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 905.00 | 18 344.00 | 233 248.00 | 214 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |