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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AN Terrains | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
AP Constructions | 292 525.00 | 146 628.00 | 145 896.00 | 292 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 211.00 | 5 087.00 | 1 123.00 | 6 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 876.00 | 100 527.00 | 10 348.00 | 110 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 244.00 | 252 243.00 | 342 000.00 | 594 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 339.00 | | 100 339.00 | 100 339.00 |
BZ Autres créances | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CF Disponibilités | 501 535.00 | | 501 535.00 | 501 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 677.00 | | 608 677.00 | 608 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 921.00 | 252 243.00 | 950 677.00 | 1 202 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 593.00 | | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 449.00 | | | 219 449.00 |
DL TOTAL (I) | 225 543.00 | | | 225 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 333.00 | | | 678 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 134.00 | | | 725 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 677.00 | | | 950 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 134.00 | | | 725 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 847.00 | | 549 847.00 | 549 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 847.00 | | 549 847.00 | 549 847.00 |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 218.00 | | | 552 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 768.00 | | | 332 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 449.00 | | | 219 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 244.00 | | | 594 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 744.00 | | | 482 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 248.00 | 18 996.00 | 252 244.00 | 233 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 248.00 | 18 996.00 | 252 244.00 | 233 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 826.00 | 681 826.00 | | 681 826.00 |
UX Autres créances clients | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
VP Divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 135.00 | 725 135.00 | | 725 135.00 |