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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AN Terrains | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
AP Constructions | 292 525.00 | 161 254.00 | 131 270.00 | 292 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 215.00 | 103 167.00 | 10 047.00 | 113 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 583.00 | 270 633.00 | 325 949.00 | 596 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CF Disponibilités | 724 966.00 | | 724 966.00 | 724 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 929.00 | | 840 929.00 | 840 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 512.00 | 270 633.00 | 1 166 879.00 | 1 437 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 043.00 | | | 220 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 623.00 | | | 215 623.00 |
DL TOTAL (I) | 441 166.00 | | | 441 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 672.00 | | | 685 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 712.00 | | | 725 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 879.00 | | | 1 166 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 712.00 | | | 725 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 800.00 | | 547 800.00 | 547 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 800.00 | | 547 800.00 | 547 800.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 389.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 810.00 | | | 547 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 187.00 | | | 332 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 623.00 | | | 215 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 244.00 | | 2 339.00 | 594 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 744.00 | | 2 339.00 | 482 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 244.00 | 18 389.00 | 270 633.00 | 252 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 244.00 | 18 389.00 | 270 633.00 | 252 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 672.00 | 685 672.00 | | 685 672.00 |
UX Autres créances clients | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 963.00 | 115 963.00 | | 115 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 713.00 | 725 713.00 | | 725 713.00 |