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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AN Terrains | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
AP Constructions | 292 525.00 | 117 375.00 | 175 149.00 | 292 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 211.00 | 1 705.00 | 4 505.00 | 6 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 134.00 | 95 823.00 | 6 311.00 | 102 134.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 002.00 | 214 904.00 | 375 097.00 | 590 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 73 359.00 | | 73 359.00 | 73 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 529.00 | | 186 529.00 | 186 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 532.00 | 214 904.00 | 561 627.00 | 776 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 240.00 | | | 249 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 445.00 | | | 216 445.00 |
DL TOTAL (I) | 471 186.00 | | | 471 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 627.00 | | | 561 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 826.00 | | 544 826.00 | 544 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 826.00 | | 544 826.00 | 544 826.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 083.00 | | | 545 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 637.00 | | | 328 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 445.00 | | | 216 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 009.00 | | 12 993.00 | 577 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 509.00 | | 8 493.00 | 465 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 712.00 | 16 192.00 | 214 905.00 | 198 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 712.00 | 16 192.00 | 214 905.00 | 198 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 421.00 | 100 421.00 | | 100 421.00 |
VP Divers | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 670.00 | 113 170.00 | 4 500.00 | 117 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |