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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 674.00 | | 3 089 674.00 | 3 089 674.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 113.00 | | 3 093 113.00 | 3 093 113.00 |
CU Autres participations | 3 089 674.00 | | 3 089 674.00 | 3 089 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 792 000.00 | 2 792 000.00 | | 2 792 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 689.00 | -29 610.00 | | -77 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 960.00 | -48 079.00 | | -9 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 351.00 | 2 714 311.00 | | 2 704 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 697.00 | 295 279.00 | | 299 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 1 900.00 | | 2 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 762.00 | 297 179.00 | | 388 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 113.00 | 3 011 490.00 | | 3 093 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 762.00 | 297 179.00 | | 388 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 048.00 | 636.00 | | 3 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 209.00 | 636.00 | | -42 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 049.00 | 687.00 | | 45 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 008.00 | 48 767.00 | | 55 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 960.00 | -48 079.00 | | -9 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 697.00 | 299 697.00 | | 299 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 919.00 | 86 919.00 | | 86 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 762.00 | 388 762.00 | | 388 762.00 |