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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 489 196.00 | | 1 489 196.00 | 1 489 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 612 246.00 | | 5 612 246.00 | 5 612 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 656.00 | | 223 656.00 | 223 656.00 |
BZ Autres créances | 591 589.00 | | 591 589.00 | 591 589.00 |
CF Disponibilités | 969 727.00 | | 969 727.00 | 969 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 973.00 | | 1 784 973.00 | 1 784 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 219.00 | | 7 397 219.00 | 7 397 219.00 |
CU Autres participations | 4 123 049.00 | | 4 123 049.00 | 4 123 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 312 218.00 | 2 312 218.00 | | 2 312 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 134.00 | 26 516.00 | | 71 134.00 |
DG Autres réserves | 734 968.00 | 195 512.00 | | 734 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 000.00 | 892 371.00 | | 1 689 000.00 |
DK Provisions réglementées | 95 893.00 | 54 600.00 | | 95 893.00 |
DL TOTAL (I) | 4 948 993.00 | 3 526 996.00 | | 4 948 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 134.00 | 4 134 173.00 | | 1 944 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 357.00 | 235 653.00 | | 287 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 827.00 | 83 633.00 | | 67 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 397.00 | 328 577.00 | | 134 397.00 |
EA Autres dettes | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 226.00 | 4 782 037.00 | | 2 448 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 219.00 | 8 309 033.00 | | 7 397 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 369.00 | 4 782 037.00 | | 905 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 916.00 | | 787 916.00 | 787 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 916.00 | | 787 916.00 | 787 916.00 |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 274 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 292.00 | -41 292.00 | | -41 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 981.00 | 51 382.00 | | 162 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 748.00 | 1 128 190.00 | | 2 062 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 748.00 | 235 817.00 | | 373 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 000.00 | 892 371.00 | | 1 689 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 489 197.00 | 277 921.00 | 1 211 275.00 | 1 489 197.00 |
UX Autres créances clients | 223 656.00 | 223 656.00 | | 223 656.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VC Groupe et associés | 554 727.00 | 554 727.00 | | 554 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 841.00 | 400 984.00 | 1 542 857.00 | 1 943 841.00 |
VI Groupe et associés | 416 934.00 | 416 934.00 | | 416 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 467.00 | 227 467.00 | | 227 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 829.00 | 1 291 554.00 | 1 211 275.00 | 2 502 829.00 |
VW T.V.A. | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 317.00 | 939 460.00 | 1 542 857.00 | 2 482 317.00 |