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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 153 932.00 | | 1 153 932.00 | 1 153 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 276 982.00 | | 5 276 982.00 | 5 276 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 079.00 | | 447 079.00 | 447 079.00 |
BZ Autres créances | 2 065 694.00 | | 2 065 694.00 | 2 065 694.00 |
CF Disponibilités | 519 279.00 | | 519 279.00 | 519 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 052.00 | | 3 032 052.00 | 3 032 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 034.00 | | 8 309 034.00 | 8 309 034.00 |
CU Autres participations | 4 123 050.00 | | 4 123 050.00 | 4 123 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 312 219.00 | 2 312 219.00 | | 2 312 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
DG Autres réserves | 195 512.00 | | | 195 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 371.00 | 530 324.00 | | 892 371.00 |
DK Provisions réglementées | 54 601.00 | 13 308.00 | | 54 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 996.00 | 2 901 629.00 | | 3 526 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134 174.00 | 2 710 455.00 | | 4 134 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 633.00 | 37 267.00 | | 83 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 577.00 | | | 328 577.00 |
EA Autres dettes | 234 305.00 | 131 534.00 | | 234 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 037.00 | 2 879 256.00 | | 4 782 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 309 034.00 | 5 780 884.00 | | 8 309 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 466.00 | 564 970.00 | | 2 853 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 732.00 | | 511 732.00 | 511 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 732.00 | | 511 732.00 | 511 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 292.00 | 13 308.00 | | 41 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 292.00 | 13 308.00 | | 41 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 292.00 | -13 308.00 | | -41 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 382.00 | -45 290.00 | | 51 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 190.00 | 562 982.00 | | 1 128 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 819.00 | 32 658.00 | | 235 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 371.00 | 530 324.00 | | 892 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 478.00 | | 9 646.00 | 5 463 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 143.00 | 5 276 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 143.00 | 5 276 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463 478.00 | | 9 646.00 | 5 463 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 308.00 | 41 292.00 | | 13 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 308.00 | 41 292.00 | | 13 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 577.00 | 328 577.00 | | 328 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 305.00 | 235 029.00 | | 234 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153 932.00 | 200 361.00 | 953 571.00 | 1 153 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 134 174.00 | 2 205 603.00 | 1 542 857.00 | 4 134 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512 773.00 | 2 512 773.00 | | 2 512 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666 706.00 | 2 713 134.00 | 953 571.00 | 3 666 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 037.00 | 2 853 466.00 | 1 542 857.00 | 4 782 037.00 |