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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 223 445.00 | | 1 223 445.00 | 1 223 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 346 395.00 | | 5 346 395.00 | 5 346 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 942.00 | | 82 942.00 | 82 942.00 |
BZ Autres créances | 766 704.00 | | 766 704.00 | 766 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7 345 100.00 | | 7 345 100.00 | 7 345 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 199 747.00 | | 8 199 747.00 | 8 199 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 551 142.00 | | 13 551 142.00 | 13 551 142.00 |
CU Autres participations | 4 122 949.00 | | 4 122 949.00 | 4 122 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 312 218.00 | 2 312 218.00 | | 2 312 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 584.00 | 71 134.00 | | 155 584.00 |
DG Autres réserves | 2 031 223.00 | 734 968.00 | | 2 031 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296 976.00 | 1 689 000.00 | | 2 296 976.00 |
DK Provisions réglementées | 137 185.00 | 95 893.00 | | 137 185.00 |
DL TOTAL (I) | 6 978 965.00 | 4 948 993.00 | | 6 978 965.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 161.00 | 1 944 134.00 | | 1 555 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899 747.00 | 287 357.00 | | 4 899 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 459.00 | 67 827.00 | | 65 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 807.00 | 134 397.00 | | 46 807.00 |
EA Autres dettes | | 14 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 567 176.00 | 2 448 226.00 | | 6 567 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 551 141.00 | 7 397 219.00 | | 13 551 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 410 033.00 | 905 369.00 | | 5 410 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 119.00 | | 458 119.00 | 458 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 119.00 | | 458 119.00 | 458 119.00 |
FQ Autres produits | | | 6 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 245 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 204 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 373 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 392.00 | 41 292.00 | | 41 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 902.00 | -41 292.00 | | -40 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 290.00 | 162 981.00 | | 35 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 468.00 | 2 062 748.00 | | 2 710 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 491.00 | 373 748.00 | | 413 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296 976.00 | 1 689 000.00 | | 2 296 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 223 446.00 | 1 223 446.00 | | 1 223 446.00 |
UX Autres créances clients | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VC Groupe et associés | 756 358.00 | 756 358.00 | | 756 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 073.00 | 397 930.00 | 1 157 143.00 | 1 555 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 899 747.00 | 4 899 747.00 | | 4 899 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VW T.V.A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 566 617.00 | 5 409 474.00 | 1 157 143.00 | 6 566 617.00 |