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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 340 429.00 | | 1 340 429.00 | 1 340 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 478.00 | | 5 463 478.00 | 5 463 478.00 |
BZ Autres créances | 222 934.00 | | 222 934.00 | 222 934.00 |
CF Disponibilités | 94 472.00 | | 94 472.00 | 94 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 406.00 | | 317 406.00 | 317 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 884.00 | | 5 780 884.00 | 5 780 884.00 |
CU Autres participations | 4 123 050.00 | | 4 123 050.00 | 4 123 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 312 219.00 | 2 792 000.00 | | 2 312 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
DH Report à nouveau | | -77 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 324.00 | -9 960.00 | | 530 324.00 |
DK Provisions réglementées | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 629.00 | 2 704 351.00 | | 2 901 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 455.00 | 2.00 | | 2 710 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 267.00 | 2 144.00 | | 37 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 919.00 | | |
EA Autres dettes | 131 534.00 | 164 055.00 | | 131 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 256.00 | 388 762.00 | | 2 879 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 884.00 | 3 093 113.00 | | 5 780 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 970.00 | 388 762.00 | | 564 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 308.00 | 45 257.00 | | 13 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 308.00 | -42 209.00 | | -13 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 290.00 | | | -45 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 982.00 | 45 049.00 | | 562 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 658.00 | 55 008.00 | | 32 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 324.00 | -9 960.00 | | 530 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340 429.00 | 196 143.00 | 1 144 286.00 | 1 340 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710 455.00 | 396 169.00 | 1 542 857.00 | 2 710 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 934.00 | 222 934.00 | | 222 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 363.00 | 419 077.00 | 1 144 286.00 | 1 563 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 256.00 | 564 970.00 | 1 542 857.00 | 2 879 256.00 |