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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 1 402.00 | 2 478.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 739.00 | 6 028.00 | 11 711.00 | 17 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 887.00 | 7 430.00 | 22 457.00 | 29 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 677.00 | 12 315.00 | 586 362.00 | 598 677.00 |
BZ Autres créances | 165 337.00 | | 165 337.00 | 165 337.00 |
CF Disponibilités | 338 412.00 | | 338 412.00 | 338 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 576.00 | 12 315.00 | 1 091 261.00 | 1 103 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 463.00 | 19 745.00 | 1 113 718.00 | 1 133 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 376.00 | -15 170.00 | | 4 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 924.00 | 119 546.00 | | 238 924.00 |
DL TOTAL (I) | 343 301.00 | 204 376.00 | | 343 301.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 19 500.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 19 500.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 907.00 | 149 420.00 | | 22 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 355.00 | 75 326.00 | | 44 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 458.00 | 452 847.00 | | 651 458.00 |
EA Autres dettes | 17 194.00 | 206.00 | | 17 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 917.00 | 677 846.00 | | 735 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 718.00 | 901 722.00 | | 1 113 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 839.00 | | 48.00 | 29 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626.00 | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | 48.00 | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641.00 | 3 789.00 | | 3 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 776.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 3 013.00 | | 3 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 181.00 | 153 181.00 | | 153 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 026.00 | 273 026.00 | | 273 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
UX Autres créances clients | 560 311.00 | 560 311.00 | | 560 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VB T. V. A. | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 146.00 | 5 959.00 | 16 187.00 | 22 146.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 605.00 | 130 605.00 | | 130 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 920.00 | 765 164.00 | 5 756.00 | 770 920.00 |
VW T.V.A. | 162 853.00 | 162 853.00 | | 162 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 917.00 | 719 730.00 | 16 187.00 | 735 917.00 |