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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 3 366.00 | 2 686.00 | 6 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 670.00 | 10 901.00 | 8 769.00 | 19 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 099.00 | 14 267.00 | 22 832.00 | 37 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 417.00 | | 311 417.00 | 311 417.00 |
BZ Autres créances | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
CF Disponibilités | 839 053.00 | | 839 053.00 | 839 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 140.00 | | 1 214 140.00 | 1 214 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 240.00 | 14 267.00 | 1 236 973.00 | 1 251 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 233 301.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 263.00 | 52 707.00 | | 28 263.00 |
DL TOTAL (I) | 424 272.00 | 396 008.00 | | 424 272.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 431.00 | 548.00 | | 238 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 613.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 766.00 | 131 639.00 | | 123 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 411.00 | 455 184.00 | | 347 411.00 |
EA Autres dettes | 24 188.00 | 28 216.00 | | 24 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 700.00 | 616 201.00 | | 734 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 973.00 | 1 090 210.00 | | 1 236 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 902.00 | | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 981.00 | | 6 618.00 | 34 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 11 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 37 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | 1 086.00 | 4 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 739.00 | | 1 932.00 | 17 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 276.00 | | 3 600.00 | 12 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 218.00 | 3 049.00 | | 11 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 1 187.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 039.00 | 1 862.00 | | 9 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 059.00 | | 24 059.00 | 102 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 767.00 | 123 767.00 | | 123 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 597.00 | 108 597.00 | | 108 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 093.00 | 155 093.00 | | 155 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 311 417.00 | 311 417.00 | | 311 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | | 210 213.00 | 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VP Divers | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 280.00 | 375 088.00 | 6 192.00 | 381 280.00 |
VW T.V.A. | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 701.00 | 499 701.00 | 210 213.00 | 734 701.00 |