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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 626.00 | 3 254.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 739.00 | 3 015.00 | 14 724.00 | 17 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 839.00 | 3 641.00 | 26 198.00 | 29 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 104.00 | | 534 104.00 | 534 104.00 |
BZ Autres créances | 139 678.00 | | 139 678.00 | 139 678.00 |
CF Disponibilités | 196 496.00 | | 196 496.00 | 196 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 524.00 | | 875 524.00 | 875 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 363.00 | 3 641.00 | 901 722.00 | 905 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 170.00 | -13 332.00 | | -15 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 546.00 | -1 838.00 | | 119 546.00 |
DL TOTAL (I) | 204 376.00 | 84 829.00 | | 204 376.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 419.00 | 21 097.00 | | 121 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 847.00 | | | 452 847.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 846.00 | 21 097.00 | | 677 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 722.00 | 105 926.00 | | 901 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 700.00 | 21 097.00 | | 655 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 691.00 | | 29 839.00 | 104 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 691.00 | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 691.00 | 29 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 17 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 17 739.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 691.00 | | 8 220.00 | 92 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135.00 | 3 646.00 | 4 140.00 | 4 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 135.00 | 3 020.00 | 4 140.00 | 4 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 047.00 | 135 047.00 | | 135 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 670.00 | 188 670.00 | | 188 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 534 105.00 | 534 105.00 | | 534 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 374.00 | 121 374.00 | | 121 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 046.00 | 5 900.00 | 22 146.00 | 28 046.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 548.00 | 683 548.00 | | 683 548.00 |
VW T.V.A. | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 846.00 | 655 700.00 | 22 146.00 | 677 846.00 |