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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 2 179.00 | 2 787.00 | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 739.00 | 9 039.00 | 8 700.00 | 17 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 981.00 | 11 218.00 | 23 763.00 | 34 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 843.00 | 24 059.00 | 774 784.00 | 798 843.00 |
BZ Autres créances | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CF Disponibilités | 246 973.00 | | 246 973.00 | 246 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 506.00 | 24 059.00 | 1 066 447.00 | 1 090 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 487.00 | 35 277.00 | 1 090 210.00 | 1 125 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 301.00 | 4 376.00 | | 233 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 707.00 | 238 924.00 | | 52 707.00 |
DL TOTAL (I) | 396 008.00 | 343 301.00 | | 396 008.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 34 500.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 34 500.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 22 907.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 639.00 | 44 355.00 | | 131 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 184.00 | 651 458.00 | | 455 184.00 |
EA Autres dettes | 28 216.00 | 17 194.00 | | 28 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 201.00 | 735 917.00 | | 616 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 210.00 | 1 113 718.00 | | 1 090 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613.00 | | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 887.00 | | 5 094.00 | 29 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | 1 086.00 | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | 4 008.00 | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 430.00 | 3 788.00 | | 7 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 777.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 028.00 | 3 011.00 | | 6 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 639.00 | 131 639.00 | | 131 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 528.00 | 174 528.00 | | 174 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 190.00 | 129 190.00 | | 129 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 769 986.00 | 769 986.00 | | 769 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VB T. V. A. | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VP Divers | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 625.00 | 843 533.00 | 7 092.00 | 850 625.00 |
VW T.V.A. | 150 320.00 | 150 320.00 | | 150 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 202.00 | 616 202.00 | | 616 202.00 |