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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 4 578.00 | 1 474.00 | 6 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 212.00 | 14 600.00 | 69 612.00 | 84 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 512.00 | 19 178.00 | 81 334.00 | 100 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 586.00 | | 425 586.00 | 425 586.00 |
BZ Autres créances | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
CF Disponibilités | 509 837.00 | | 509 837.00 | 509 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 710.00 | | 983 710.00 | 983 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 223.00 | 19 178.00 | 1 065 045.00 | 1 084 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 270.00 | 286 000.00 | | 14 270.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 813.00 | 28 263.00 | | 16 813.00 |
DL TOTAL (I) | 141 086.00 | 424 272.00 | | 141 086.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 418.00 | 238 431.00 | | 235 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 902.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 808.00 | 123 766.00 | | 224 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 271.00 | 347 411.00 | | 365 271.00 |
EA Autres dettes | 19 378.00 | 24 188.00 | | 19 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 958.00 | 734 700.00 | | 845 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 045.00 | 1 236 973.00 | | 1 065 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 821.00 | 499 700.00 | | 644 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 099.00 | | 64 541.00 | 37 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 100 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 671.00 | | 64 541.00 | 19 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 267.00 | 4 911.00 | | 14 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 1 212.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | 3 699.00 | | 10 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 425 587.00 | 425 587.00 | | 425 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 689.00 | 473 873.00 | 5 816.00 | 479 689.00 |