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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 042.00 | 14 009.00 | 4 033.00 | 18 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 775.00 | 6 587.00 | 5 188.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 144.00 | 20 770.00 | 9 374.00 | 30 144.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 096.00 | 12 499.00 | 15 597.00 | 28 096.00 |
BZ Autres créances | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 090.00 | 12 499.00 | 139 591.00 | 152 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 233.00 | 33 269.00 | 148 964.00 | 182 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DH Report à nouveau | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766.00 | | | -766.00 |
DL TOTAL (I) | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
EA Autres dettes | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 952.00 | | | 115 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 952.00 | | | 115 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 716.00 | | 93 716.00 | 93 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 716.00 | | 93 716.00 | 93 716.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 387.00 | | | -17 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 230.00 | | | 189 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 996.00 | | | 189 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766.00 | | | -766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 585.00 | 4 559.00 | | 25 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 1 042.00 | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 258.00 | 3 517.00 | | 8 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 435.00 | 7 334.00 | | 13 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | 44.00 | | 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | 4 423.00 | | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720.00 | 2 867.00 | | 3 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 087.00 | 4 412.00 | | 8 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 087.00 | 4 412.00 | | 8 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 087.00 | 4 412.00 | | 8 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 067.00 | 80 067.00 | | 80 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 674.00 | 132 372.00 | 19 302.00 | 151 674.00 |
VW T.V.A. | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
ST Autres comptes | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 62.00 | | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |