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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 694.00 | 17 000.00 | 1 694.00 | 18 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 775.00 | 10 051.00 | 1 724.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 796.00 | 27 225.00 | 3 571.00 | 30 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 983.00 | 16 085.00 | 24 898.00 | 40 983.00 |
BZ Autres créances | 84 637.00 | | 84 637.00 | 84 637.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 165.00 | | 118 165.00 | 118 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 895.00 | 16 085.00 | 227 810.00 | 243 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 690.00 | 43 310.00 | 231 381.00 | 274 690.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DH Report à nouveau | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DL TOTAL (I) | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 080.00 | | | 158 080.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 855.00 | | | 184 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 381.00 | | | 231 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 855.00 | | | 184 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 923.00 | | 131 923.00 | 131 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 923.00 | | 131 923.00 | 131 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 121.00 | | | 212 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 608.00 | | | 198 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 144.00 | | 652.00 | 30 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 042.00 | | 652.00 | 18 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 770.00 | 6 455.00 | | 20 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 009.00 | 2 991.00 | | 14 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 3 464.00 | | 6 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 499.00 | 3 586.00 | | 12 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 499.00 | 3 586.00 | | 12 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 499.00 | 3 586.00 | | 12 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VI Groupe et associés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 165.00 | 118 165.00 | | 118 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 785.00 | 243 785.00 | | 243 785.00 |
VW T.V.A. | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 855.00 | 184 855.00 | | 184 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YT Sous‐traitance | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |