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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 694.00 | 17 000.00 | 1 694.00 | 18 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 993.00 | -993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 775.00 | 10 593.00 | 1 182.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 796.00 | 28 760.00 | 2 035.00 | 30 796.00 |
BN En cours de production de biens | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 049.00 | 17 570.00 | 25 479.00 | 43 049.00 |
BZ Autres créances | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 203.00 | | 117 203.00 | 117 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 570.00 | 17 570.00 | 192 000.00 | 209 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 366.00 | 46 330.00 | 194 036.00 | 240 366.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DH Report à nouveau | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 882.00 | | | -22 882.00 |
DL TOTAL (I) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 975.00 | | | 114 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 392.00 | | | 170 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 036.00 | | | 194 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 392.00 | | | 170 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
FM Production stockée | | | 13 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -962.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -962.00 | | | -962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 808.00 | | | -25 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 364.00 | | | 107 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 246.00 | | | 130 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 882.00 | | | -22 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 225.00 | 1 536.00 | | 27 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 993.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | 543.00 | | 10 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 085.00 | 1 485.00 | | 16 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 085.00 | 1 485.00 | | 16 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 085.00 | 1 485.00 | | 16 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 373.00 | | 81 695.00 | 114 373.00 |
VI Groupe et associés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 373.00 | | | 114 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 203.00 | 117 203.00 | | 117 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 183.00 | 196 183.00 | | 196 183.00 |
VW T.V.A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 392.00 | 56 019.00 | 81 695.00 | 170 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
ST Autres comptes | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 514.00 | | | 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |