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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 1 667.00 | 27.00 | 1 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 206.00 | 12 683.00 | 28 523.00 | 41 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 227.00 | 31 524.00 | 28 703.00 | 60 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BZ Autres créances | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CF Disponibilités | 87 148.00 | | 87 148.00 | 87 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 106.00 | | 197 106.00 | 197 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 333.00 | 31 524.00 | 225 809.00 | 257 333.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
DH Report à nouveau | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
DL TOTAL (I) | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 313.00 | | | 102 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 362.00 | | | 126 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 809.00 | | | 225 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 362.00 | | | 126 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -20 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -20 314.00 | | | -20 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 796.00 | | 29 431.00 | 30 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 775.00 | | 29 431.00 | 11 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 289.00 | 1 235.00 | | 30 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 416.00 | 250.00 | | 18 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 698.00 | 985.00 | | 11 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 958.00 | 109 958.00 | | 109 958.00 |
VW T.V.A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 362.00 | 126 362.00 | | 126 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
ST Autres comptes | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667.00 | | | 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |