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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 1 416.00 | 278.00 | 1 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 775.00 | 11 698.00 | 77.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 796.00 | 30 289.00 | 507.00 | 30 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 841.00 | | 143 841.00 | 143 841.00 |
BZ Autres créances | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CF Disponibilités | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 739.00 | | 90 739.00 | 90 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 759.00 | | 259 759.00 | 259 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 555.00 | 30 289.00 | 260 266.00 | 290 555.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DH Report à nouveau | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
DL TOTAL (I) | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 397.00 | | | 114 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 234.00 | | | 192 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 266.00 | | | 260 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 234.00 | | | 192 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FM Production stockée | | | -13 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 17 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -26 464.00 | | | -26 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 118.00 | | | 129 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 730.00 | | | 84 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 760.00 | 1 528.00 | | 28 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 993.00 | 423.00 | | 17 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 593.00 | 1 105.00 | | 10 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 143 841.00 | 143 841.00 | | 143 841.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
VI Groupe et associés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 739.00 | 90 739.00 | | 90 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 863.00 | 251 863.00 | | 251 863.00 |
VW T.V.A. | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 234.00 | 192 234.00 | | 192 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
ST Autres comptes | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |