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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | 5 653.00 | 12 146.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 470.00 | 13 482.00 | 21 988.00 | 35 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 270.00 | 19 135.00 | 300 135.00 | 319 270.00 |
BT Marchandises | 438 103.00 | 134 257.00 | 303 845.00 | 438 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BZ Autres créances | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CF Disponibilités | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 335.00 | 134 257.00 | 395 078.00 | 529 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 606.00 | 153 392.00 | 695 213.00 | 848 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DG Autres réserves | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
DL TOTAL (I) | 165 501.00 | | | 165 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 248.00 | | | 167 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 249.00 | | | 278 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 712.00 | | | 529 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 213.00 | | | 695 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 557.00 | | | 399 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 106.00 | | 722 106.00 | 722 106.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 106.00 | | 728 106.00 | 728 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 831.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 970.00 | | | 739 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 015.00 | | | 707 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 274.00 | | 19 997.00 | 299 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | 17 800.00 | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 274.00 | | 2 197.00 | 33 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 548.00 | 11 588.00 | | 7 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 548.00 | 5 934.00 | | 7 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 250.00 | 278 250.00 | | 278 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 249.00 | 37 094.00 | 130 155.00 | 167 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
VP Divers | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 712.00 | 399 557.00 | 130 155.00 | 529 712.00 |