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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | 17 519.00 | 280.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 244.00 | 20 061.00 | 18 182.00 | 38 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 641.00 | 37 581.00 | 553 060.00 | 590 641.00 |
BT Marchandises | 602 600.00 | 244 623.00 | 357 976.00 | 602 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BZ Autres créances | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
CF Disponibilités | 102 708.00 | | 102 708.00 | 102 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 196.00 | 244 623.00 | 538 572.00 | 783 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 837.00 | 282 205.00 | 1 091 632.00 | 1 373 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
DL TOTAL (I) | 212 920.00 | | | 212 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 035.00 | | | 307 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 959.00 | | | 380 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 036.00 | | | 177 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 712.00 | | | 878 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 632.00 | | | 1 091 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 642.00 | | | 644 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 971.00 | | 710 971.00 | 710 971.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 096.00 | | 711 096.00 | 711 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 878.00 | |
GE Autres charges | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 450.00 | | | 723 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 313.00 | | | 706 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 511.00 | 273 130.00 | 590 641.00 | 317 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 800.00 | 200 000.00 | 483 800.00 | 283 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 711.00 | 73 130.00 | 106 841.00 | 33 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 269.00 | 10 313.00 | 37 581.00 | 27 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | 5 933.00 | 17 520.00 | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 682.00 | 4 379.00 | 20 062.00 | 15 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 036.00 | 177 036.00 | | 177 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 883.00 | 72 813.00 | 234 070.00 | 306 883.00 |
VI Groupe et associés | 380 959.00 | 380 959.00 | | 380 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 008.00 | | | 214 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 712.00 | 644 643.00 | 234 070.00 | 878 712.00 |