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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | 11 586.00 | 6 213.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 711.00 | 15 682.00 | 18 028.00 | 33 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 511.00 | 27 268.00 | 290 242.00 | 317 511.00 |
BT Marchandises | 552 095.00 | 196 744.00 | 355 350.00 | 552 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 030.00 | 6 000.00 | 6 030.00 | 12 030.00 |
BZ Autres créances | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CF Disponibilités | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 673.00 | 202 744.00 | 440 929.00 | 643 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 185.00 | 230 013.00 | 731 171.00 | 961 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DG Autres réserves | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
DL TOTAL (I) | 195 783.00 | | | 195 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 382.00 | | | 130 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 141.00 | | | 268 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 751.00 | | | 116 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 388.00 | | | 535 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 171.00 | | | 731 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 671.00 | | | 442 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 951.00 | | 767 951.00 | 767 951.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 973.00 | | 767 973.00 | 767 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 872.00 | | | 775 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 590.00 | | | 745 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 271.00 | | 1 000.00 | 319 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 317 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 33 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 800.00 | | | 283 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 471.00 | | 1 000.00 | 35 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 135.00 | 10 893.00 | 2 760.00 | 19 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | 5 933.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 482.00 | 4 960.00 | 2 760.00 | 13 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 752.00 | 116 752.00 | | 116 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 142.00 | 268 142.00 | | 268 142.00 |
UX Autres créances clients | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 305.00 | 37 588.00 | 92 716.00 | 130 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
VP Divers | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 388.00 | 442 672.00 | 92 716.00 | 535 388.00 |