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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 912.00 | 3 248.00 | 1 663.00 | 4 912.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 994.00 | 78 469.00 | 290 525.00 | 368 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 457.00 | 99 517.00 | 561 939.00 | 661 457.00 |
BT Marchandises | 1 148 031.00 | 336 252.00 | 811 779.00 | 1 148 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 004.00 | 3 058.00 | 19 946.00 | 23 004.00 |
BZ Autres créances | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
CF Disponibilités | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 623.00 | | 160 623.00 | 160 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 523.00 | 339 310.00 | 1 102 212.00 | 1 441 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 980.00 | 438 828.00 | 1 664 152.00 | 2 102 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 143 993.00 | | | 143 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
DL TOTAL (I) | 298 524.00 | | | 298 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 958.00 | | | 305 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 258.00 | | | 740 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 023.00 | | | 260 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 627.00 | | | 1 365 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 152.00 | | | 1 664 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 831.00 | | | 1 134 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 590.00 | | 37 868.00 | 623 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 712.00 | | | 288 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 877.00 | | 34 118.00 | 334 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 983.00 | 39 535.00 | 99 518.00 | 59 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 411.00 | 1 637.00 | 21 048.00 | 19 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 572.00 | 37 897.00 | 78 470.00 | 40 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 023.00 | 260 023.00 | | 260 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 924.00 | 742 924.00 | | 742 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 730.00 | 74 934.00 | 230 796.00 | 305 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 508.00 | | | 96 508.00 |
VP Divers | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 623.00 | 160 623.00 | | 160 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 397.00 | 249 647.00 | 3 750.00 | 253 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 628.00 | 1 134 832.00 | 230 796.00 | 1 365 628.00 |