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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 912.00 | 1 611.00 | 3 301.00 | 4 912.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 877.00 | 40 572.00 | 294 305.00 | 334 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 589.00 | 59 983.00 | 563 606.00 | 623 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BT Marchandises | 1 077 119.00 | 380 612.00 | 696 507.00 | 1 077 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 282.00 | 1 527.00 | 25 754.00 | 27 282.00 |
BZ Autres créances | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
CF Disponibilités | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 692.00 | | 177 692.00 | 177 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 156.00 | 382 139.00 | 1 056 017.00 | 1 438 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 746.00 | 442 123.00 | 1 619 623.00 | 2 061 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 490.00 | | | 95 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
DL TOTAL (I) | 214 553.00 | | | 214 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 486.00 | | | 402 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 482.00 | | | 623 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 627.00 | | | 334 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 069.00 | | | 1 405 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 623.00 | | | 1 619 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 433.00 | | | 1 099 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 597.00 | 334 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 800.00 | | | 483 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 841.00 | | 296 633.00 | 106 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 581.00 | 22 402.00 | 59 983.00 | 37 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 520.00 | 1 891.00 | 19 411.00 | 17 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 062.00 | 20 511.00 | 40 572.00 | 20 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 627.00 | 334 627.00 | | 334 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 287.00 | 96 650.00 | 254 633.00 | 402 287.00 |
VI Groupe et associés | 623 483.00 | 623 483.00 | | 623 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 992.00 | | | 185 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 572.00 | | | 90 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 692.00 | 177 692.00 | | 177 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 727.00 | 266 727.00 | | 266 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 070.00 | 1 099 433.00 | 254 633.00 | 1 405 070.00 |