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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 466.00 | 4 944.00 | 44 523.00 | 49 466.00 |
AH Fonds commercial | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 710.00 | 24 098.00 | 176 612.00 | 200 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 287.00 | 65 830.00 | 572 457.00 | 638 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 862.00 | 94 871.00 | 872 991.00 | 967 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BZ Autres créances | 201 143.00 | | 201 143.00 | 201 143.00 |
CF Disponibilités | 230 024.00 | | 230 024.00 | 230 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 658.00 | | 449 658.00 | 449 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 520.00 | 94 871.00 | 1 322 649.00 | 1 417 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875.00 | | | -875.00 |
DL TOTAL (I) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 342.00 | | | 1 021 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
EA Autres dettes | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 524.00 | | | 1 317 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 649.00 | | | 1 322 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 967 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 997.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 871.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VB T. V. A. | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 342.00 | 161 587.00 | 831 358.00 | 1 021 342.00 |
VI Groupe et associés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 074 864.00 | | | 1 074 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VP Divers | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 991.00 | | | 160 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 003.00 | 209 003.00 | | 209 003.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 524.00 | 457 769.00 | 831 358.00 | 1 317 524.00 |