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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 466.00 | 21 876.00 | 27 591.00 | 49 466.00 |
AH Fonds commercial | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 504.00 | 114 395.00 | 94 109.00 | 208 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 614.00 | 282 738.00 | 364 876.00 | 647 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 983.00 | 419 009.00 | 565 975.00 | 984 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 226 776.00 | | 226 776.00 | 226 776.00 |
CF Disponibilités | 831 910.00 | | 831 910.00 | 831 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 263.00 | | 1 128 263.00 | 1 128 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 246.00 | 419 009.00 | 1 694 238.00 | 2 113 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | 123 748.00 | | 264 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 959.00 | 140 252.00 | | 322 959.00 |
DL TOTAL (I) | 593 559.00 | 270 600.00 | | 593 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 682.00 | 782 082.00 | | 703 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 710.00 | 132 855.00 | | 237 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 537.00 | 104 773.00 | | 153 537.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 11 399.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 680.00 | 1 031 109.00 | | 1 100 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 239.00 | 1 301 709.00 | | 1 694 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 461.00 | | 5 521.00 | 979 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 596.00 | | 5 521.00 | 850 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 655.00 | 109 354.00 | | 309 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 232.00 | 5 644.00 | | 16 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 423.00 | 103 710.00 | | 293 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 710.00 | 237 710.00 | | 237 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VB T. V. A. | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 479.00 | 166 178.00 | 537 077.00 | 614 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
VP Divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 118.00 | 147 118.00 | | 147 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
VW T.V.A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |