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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 466.00 | 16 232.00 | 33 235.00 | 49 466.00 |
AH Fonds commercial | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 504.00 | 84 304.00 | 124 200.00 | 208 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 092.00 | 209 119.00 | 432 973.00 | 642 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 461.00 | 309 654.00 | 669 806.00 | 979 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 392 653.00 | | 392 653.00 | 392 653.00 |
CF Disponibilités | 220 626.00 | | 220 626.00 | 220 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 902.00 | | 631 902.00 | 631 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 363.00 | 309 654.00 | 1 301 709.00 | 1 611 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 123 748.00 | | | 123 748.00 |
DH Report à nouveau | | -875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 252.00 | 125 223.00 | | 140 252.00 |
DL TOTAL (I) | 270 600.00 | 130 348.00 | | 270 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 082.00 | 859 755.00 | | 782 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 855.00 | 111 830.00 | | 132 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 773.00 | 118 391.00 | | 104 773.00 |
EA Autres dettes | 11 399.00 | 1 928.00 | | 11 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 109.00 | 1 091 904.00 | | 1 031 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 709.00 | 1 222 252.00 | | 1 301 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 824.00 | | 3 637.00 | 975 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 959.00 | | 3 637.00 | 846 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 358.00 | 108 298.00 | | 201 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 588.00 | 5 644.00 | | 10 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 770.00 | 102 654.00 | | 190 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 855.00 | 132 855.00 | | 132 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VC Groupe et associés | 223 328.00 | 223 328.00 | | 223 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 385.00 | 160 989.00 | 617 396.00 | 778 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 371.00 | | | 81 371.00 |
VP Divers | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 208.00 | 137 208.00 | | 137 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 614.00 | 400 614.00 | | 400 614.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 110.00 | 413 714.00 | 617 396.00 | 1 031 110.00 |