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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 466.00 | 10 588.00 | 38 879.00 | 49 466.00 |
AH Fonds commercial | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 472.00 | 51 471.00 | 156 001.00 | 207 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 487.00 | 139 298.00 | 500 188.00 | 639 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 824.00 | 201 357.00 | 774 467.00 | 975 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BZ Autres créances | 255 311.00 | | 255 311.00 | 255 311.00 |
CF Disponibilités | 175 311.00 | | 175 311.00 | 175 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 785.00 | | 447 785.00 | 447 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 609.00 | 201 357.00 | 1 222 252.00 | 1 423 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -875.00 | | | -875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 223.00 | -875.00 | | 125 223.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 130 348.00 | 5 125.00 | | 130 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 755.00 | 1 021 342.00 | | 859 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 830.00 | 142 540.00 | | 111 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 391.00 | 119 279.00 | | 118 391.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 13 479.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 904.00 | 1 317 524.00 | | 1 091 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 252.00 | 1 322 649.00 | | 1 222 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 862.00 | 7 962.00 | | 967 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 975 824.00 | | | 975 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 846 959.00 | | | 846 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 997.00 | 7 962.00 | | 838 997.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 871.00 | 106 486.00 | | 94 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 5 644.00 | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 928.00 | 100 842.00 | | 89 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 830.00 | 111 830.00 | | 111 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VC Groupe et associés | 127 392.00 | 127 392.00 | | 127 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 755.00 | 163 128.00 | 668 229.00 | 859 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 587.00 | | | 161 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 201.00 | 265 201.00 | | 265 201.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 904.00 | 395 277.00 | 668 229.00 | 1 091 904.00 |