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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 466.00 | 27 520.00 | 21 947.00 | 49 466.00 |
AH Fonds commercial | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 434.00 | 145 075.00 | 67 359.00 | 212 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 118.00 | 360 388.00 | 307 730.00 | 668 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 417.00 | 532 983.00 | 476 435.00 | 1 009 417.00 |
BN En cours de production de biens | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 190 105.00 | | 190 105.00 | 190 105.00 |
CF Disponibilités | 510 621.00 | | 510 621.00 | 510 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 327.00 | | 781 327.00 | 781 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 744.00 | 532 983.00 | 1 257 762.00 | 1 790 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 959.00 | 264 000.00 | | 86 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 057.00 | 322 959.00 | | 227 057.00 |
DL TOTAL (I) | 320 616.00 | 593 559.00 | | 320 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 400.00 | 703 682.00 | | 537 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 161.00 | 4 744.00 | | 10 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 631.00 | 237 710.00 | | 270 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 841.00 | 153 537.00 | | 116 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 1 007.00 | | 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 146.00 | 1 100 680.00 | | 937 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 762.00 | 1 694 239.00 | | 1 257 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 982.00 | | 24 435.00 | 984 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 117.00 | | 24 435.00 | 856 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 009.00 | 113 975.00 | | 419 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 876.00 | 5 644.00 | | 21 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 133.00 | 108 331.00 | | 397 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 631.00 | 270 631.00 | | 270 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 283.00 | 167 838.00 | 369 164.00 | 449 283.00 |
VI Groupe et associés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 252.00 | | | 166 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VP Divers | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 277.00 | 138 277.00 | | 138 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 051.00 | 251 051.00 | | 251 051.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 029.00 | 567 584.00 | 369 164.00 | 849 029.00 |