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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 118.00 | 82.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 431.00 | 17 165.00 | 51 267.00 | 68 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 996.00 | 4 340.00 | 24 656.00 | 28 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 602.00 | 21 622.00 | 116 980.00 | 138 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 022.00 | | 781 022.00 | 781 022.00 |
BZ Autres créances | 92 206.00 | | 92 206.00 | 92 206.00 |
CF Disponibilités | 165 413.00 | | 165 413.00 | 165 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 906.00 | | 1 040 906.00 | 1 040 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 508.00 | 21 622.00 | 1 157 885.00 | 1 179 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
DL TOTAL (I) | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 420.00 | | | 251 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 531.00 | | | 520 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 757.00 | | | 145 757.00 |
EA Autres dettes | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 413.00 | | | 999 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 885.00 | | | 1 157 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 413.00 | | | 749 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 406.00 | | 1 026 406.00 | 1 026 406.00 |
FG Production vendue services | 576 118.00 | | 576 118.00 | 576 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 524.00 | | 1 602 524.00 | 1 602 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 540.00 | | | 1 607 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 067.00 | | | 1 549 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 146 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 180.00 | 138 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 180.00 | 105 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 622.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 531.00 | 520 531.00 | | 520 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UX Autres créances clients | 781 022.00 | 781 022.00 | | 781 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 186 560.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 495.00 | 888 495.00 | | 888 495.00 |
VW T.V.A. | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 413.00 | 749 413.00 | 186 560.00 | 999 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
ST Autres comptes | 144 491.00 | | | 144 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 514.00 | | | 400 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 974.00 | | | 160 974.00 |
YT Sous‐traitance | 272 518.00 | | | 272 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 588.00 | | | 94 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 097.00 | | | 188 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 910.00 | | | 179 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 990.00 | | | 933 990.00 |