| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 342.00 | 6 848.00 | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 758.00 | 133 406.00 | 206 352.00 | 339 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 956.00 | 19 507.00 | 52 449.00 | 71 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 003.00 | 153 255.00 | 296 748.00 | 450 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 022.00 | | 1 350 022.00 | 1 350 022.00 |
BZ Autres créances | 306 862.00 | | 306 862.00 | 306 862.00 |
CF Disponibilités | 2 283 336.00 | | 2 283 336.00 | 2 283 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 712.00 | | 84 712.00 | 84 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 452.00 | | 4 026 452.00 | 4 026 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 455.00 | 153 255.00 | 4 323 200.00 | 4 476 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 102.00 | 202 198.00 | | 461 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 494.00 | 658 905.00 | | 460 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 596.00 | 971 102.00 | | 1 031 596.00 |
DP Provisions pour risques | 1 075.00 | 36 512.00 | | 1 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075.00 | 36 512.00 | | 1 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 952.00 | 724 585.00 | | 319 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 259.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 220.00 | 3 960.00 | | 9 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 914.00 | 1 341 802.00 | | 1 963 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 004.00 | 399 199.00 | | 548 004.00 |
EA Autres dettes | 68 136.00 | 59 498.00 | | 68 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 000.00 | 422 000.00 | | 381 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 528.00 | 2 951 303.00 | | 3 290 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 200.00 | 3 958 916.00 | | 4 323 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 257.00 | 2 321 041.00 | | 3 030 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 952.00 | 2 281.00 | | 2 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 833 478.00 | | 8 833 478.00 | 8 833 478.00 |
FG Production vendue services | 106 222.00 | | 106 222.00 | 106 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 939 700.00 | | 8 939 700.00 | 8 939 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 016 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 385 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 143.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 250.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 250.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 290.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 965.00 | -8 040.00 | | 2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 479.00 | 249 792.00 | | 160 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 617.00 | 6 213 081.00 | | 9 019 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 559 123.00 | 5 554 176.00 | | 8 559 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 494.00 | 658 904.00 | | 460 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 574.00 | 73 703.00 | | 199 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 401.00 | | 139 402.00 | 311 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 450 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 411 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | 6 990.00 | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 046.00 | | 126 468.00 | 286 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 944.00 | 5 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 420.00 | 76 636.00 | 800.00 | 77 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 142.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 220.00 | 76 493.00 | 800.00 | 77 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 512.00 | 1 075.00 | 36 512.00 | 36 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 512.00 | 1 075.00 | 36 512.00 | 36 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 36 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 914.00 | 1 963 914.00 | | 1 963 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 022.00 | 1 350 022.00 | | 1 350 022.00 |
VB T. V. A. | 227 382.00 | 227 382.00 | | 227 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 001.00 | 65 949.00 | 238 826.00 | 317 001.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 410.00 | | | 428 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 712.00 | 84 712.00 | | 84 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 298.00 | 1 752 298.00 | | 1 752 298.00 |
VW T.V.A. | 383 763.00 | 383 763.00 | | 383 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 308.00 | 3 030 257.00 | 238 826.00 | 3 281 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 812.00 | 33 195.00 | | 49 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 940.00 | 27 641.00 | | 32 940.00 |
ST Autres comptes | 897 152.00 | 454 286.00 | | 897 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 019 536.00 | 1 115 114.00 | | 2 019 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 875 257.00 | 603 711.00 | | 875 257.00 |
YT Sous‐traitance | 1 482 269.00 | 787 379.00 | | 1 482 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 751 791.00 | 450 534.00 | | 751 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 271.00 | 12 936.00 | | 25 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 083.00 | 46 131.00 | | 75 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 422 828.00 | 699 411.00 | | 1 422 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 151 227.00 | 795 868.00 | | 1 151 227.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 183 688.00 | 2 834 954.00 | | 5 183 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |