| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 2 672.00 | 4 518.00 | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 020.00 | 203 946.00 | 168 074.00 | 372 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 187.00 | 32 620.00 | 61 567.00 | 94 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 396.00 | 239 238.00 | 271 157.00 | 510 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 875.00 | | 2 491 875.00 | 2 491 875.00 |
BZ Autres créances | 463 653.00 | | 463 653.00 | 463 653.00 |
CF Disponibilités | 745 419.00 | | 745 419.00 | 745 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 765.00 | | 3 882 765.00 | 3 882 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 160.00 | 239 238.00 | 4 153 922.00 | 4 393 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 721 596.00 | 461 102.00 | | 721 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 057.00 | 460 494.00 | | 119 057.00 |
DL TOTAL (I) | 950 653.00 | 1 031 596.00 | | 950 653.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 075.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 075.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 228.00 | 319 952.00 | | 262 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 665.00 | 1 963 914.00 | | 1 953 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 912.00 | 548 004.00 | | 608 912.00 |
EA Autres dettes | 126 162.00 | 68 136.00 | | 126 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 000.00 | 381 000.00 | | 251 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 269.00 | 3 290 528.00 | | 3 202 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 922.00 | 4 323 200.00 | | 4 153 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 832.00 | 3 030 257.00 | | 3 048 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950.00 | 2 952.00 | | 2 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 176 035.00 | | 8 176 035.00 | 8 176 035.00 |
FG Production vendue services | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 200 564.00 | | 8 200 564.00 | 8 200 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 288 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 130 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 921.00 | 26 122.00 | | 62 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 502.00 | 3 000.00 | | 502 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 502.00 | 3 000.00 | | 502 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 819.00 | | | 491 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 489.00 | 35.00 | | 492 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 013.00 | 2 965.00 | | 10 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 795.00 | 160 479.00 | | 33 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 920.00 | 9 019 617.00 | | 8 790 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 671 863.00 | 8 559 123.00 | | 8 671 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 057.00 | 460 494.00 | | 119 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 536.00 | 199 574.00 | | 185 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 003.00 | | 571 816.00 | 450 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 16 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 424.00 | 510 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 324.00 | 466 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 714.00 | | 563 816.00 | 411 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | 8 000.00 | 11 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 255.00 | 103 487.00 | 17 504.00 | 153 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 2 330.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 913.00 | 101 157.00 | 17 504.00 | 152 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075.00 | 1 000.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | 1 000.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 665.00 | 1 953 665.00 | | 1 953 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 773.00 | 89 773.00 | | 89 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 162.00 | 126 162.00 | | 126 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 875.00 | 2 491 875.00 | | 2 491 875.00 |
VB T. V. A. | 273 825.00 | 273 825.00 | | 273 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 279.00 | 105 842.00 | 153 437.00 | 259 279.00 |
VI Groupe et associés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 175.00 | 139 175.00 | | 139 175.00 |
VP Divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 417.00 | 132 417.00 | | 132 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 548.00 | 3 104 548.00 | | 3 104 548.00 |
VW T.V.A. | 443 708.00 | 443 708.00 | | 443 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 269.00 | 3 048 832.00 | 153 437.00 | 3 202 269.00 |