| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 238.00 | 65 577.00 | 200 661.00 | 266 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 808.00 | 11 643.00 | 8 165.00 | 19 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 401.00 | 77 420.00 | 233 981.00 | 311 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 855.00 | | 1 534 855.00 | 1 534 855.00 |
BZ Autres créances | 162 828.00 | | 162 828.00 | 162 828.00 |
CF Disponibilités | 1 955 219.00 | | 1 955 219.00 | 1 955 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 033.00 | | 72 033.00 | 72 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 935.00 | | 3 724 935.00 | 3 724 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 336.00 | 77 420.00 | 3 958 916.00 | 4 036 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 924.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 198.00 | 15 549.00 | | 202 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 905.00 | 593 725.00 | | 658 905.00 |
DL TOTAL (I) | 971 102.00 | 712 198.00 | | 971 102.00 |
DP Provisions pour risques | 36 512.00 | 39 198.00 | | 36 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 512.00 | 39 198.00 | | 36 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 585.00 | 400 389.00 | | 724 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 802.00 | 975 335.00 | | 1 341 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 199.00 | 499 035.00 | | 399 199.00 |
EA Autres dettes | 59 498.00 | 116 533.00 | | 59 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 000.00 | 335 872.00 | | 422 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 303.00 | 2 327 164.00 | | 2 951 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 916.00 | 3 078 559.00 | | 3 958 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 041.00 | 1 996 636.00 | | 2 321 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 281.00 | 1 223.00 | | 2 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 411 301.00 | | 3 411 301.00 | 3 411 301.00 |
FG Production vendue services | 2 733 622.00 | | 2 733 622.00 | 2 733 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 922.00 | | 6 144 922.00 | 6 144 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 212 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 512.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 143.00 | 15 777.00 | | 21 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 16 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 16 000.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 507.00 | 9 703.00 | | 7 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290.00 | 9 703.00 | | 8 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 040.00 | 6 297.00 | | -8 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 792.00 | 237 292.00 | | 249 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 081.00 | 5 722 939.00 | | 6 213 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 176.00 | 5 129 214.00 | | 5 554 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 905.00 | 593 725.00 | | 658 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 703.00 | 88 384.00 | | 73 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 777.00 | | 190 624.00 | 141 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 311 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 286 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 575.00 | | 189 471.00 | 117 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | 1 153.00 | 4 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 436.00 | 44 477.00 | 13 493.00 | 46 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 236.00 | 44 477.00 | 13 493.00 | 46 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 198.00 | 36 512.00 | 39 198.00 | 39 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 198.00 | 36 512.00 | 39 198.00 | 39 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 512.00 | 39 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 802.00 | 1 341 802.00 | | 1 341 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 855.00 | 1 534 855.00 | | 1 534 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 153 596.00 | 153 596.00 | | 153 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 304.00 | 96 002.00 | 577 597.00 | 722 304.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 719.00 | 1 774 719.00 | | 1 774 719.00 |
VW T.V.A. | 212 224.00 | 212 224.00 | | 212 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 343.00 | 2 321 041.00 | 577 597.00 | 2 947 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 195.00 | 22 092.00 | | 33 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 641.00 | 43 131.00 | | 27 641.00 |
ST Autres comptes | 454 286.00 | 494 969.00 | | 454 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 115 114.00 | 1 268 972.00 | | 1 115 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 603 711.00 | 322 545.00 | | 603 711.00 |
YT Sous‐traitance | 787 379.00 | 637 897.00 | | 787 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450 534.00 | 461 552.00 | | 450 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 936.00 | 31 229.00 | | 12 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 131.00 | 53 321.00 | | 46 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 411.00 | 727 793.00 | | 699 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 795 868.00 | 739 375.00 | | 795 868.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 834 954.00 | 2 906 521.00 | | 2 834 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |