| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 467.00 | 34 327.00 | 50 139.00 | 84 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 108.00 | 11 908.00 | 21 200.00 | 33 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 777.00 | 46 436.00 | 95 341.00 | 141 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 115.00 | | 1 397 115.00 | 1 397 115.00 |
BZ Autres créances | 138 933.00 | | 138 933.00 | 138 933.00 |
CF Disponibilités | 1 378 781.00 | | 1 378 781.00 | 1 378 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 218.00 | | 2 983 218.00 | 2 983 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 995.00 | 46 436.00 | 3 078 559.00 | 3 124 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DG Autres réserves | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 725.00 | 58 473.00 | | 593 725.00 |
DL TOTAL (I) | 712 198.00 | 158 473.00 | | 712 198.00 |
DP Provisions pour risques | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 389.00 | 251 420.00 | | 400 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 335.00 | 520 531.00 | | 975 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 035.00 | 145 757.00 | | 499 035.00 |
EA Autres dettes | 116 533.00 | 31 705.00 | | 116 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 872.00 | | | 335 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 164.00 | 999 413.00 | | 2 327 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 559.00 | 1 157 885.00 | | 3 078 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 636.00 | 749 413.00 | | 1 996 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 1 420.00 | | 1 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 406 600.00 | | 2 406 600.00 | 2 406 600.00 |
FG Production vendue services | 3 280 873.00 | | 3 280 873.00 | 3 280 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687 474.00 | | 5 687 474.00 | 5 687 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 706 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 777.00 | 5 014.00 | | 15 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 703.00 | 1 089.00 | | 9 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 297.00 | -1 089.00 | | 6 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 292.00 | 14 783.00 | | 237 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 939.00 | 1 607 540.00 | | 5 722 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 214.00 | 1 549 067.00 | | 5 129 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 725.00 | 58 473.00 | | 593 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 384.00 | 18 086.00 | | 88 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 602.00 | | 39 548.00 | 138 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 373.00 | 141 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 973.00 | 117 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 400.00 | | 34 148.00 | 105 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 002.00 | | 5 400.00 | 13 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 622.00 | 29 111.00 | 4 297.00 | 21 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 82.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 504.00 | 29 029.00 | 4 297.00 | 21 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 335.00 | 975 335.00 | | 975 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 848.00 | 213 848.00 | | 213 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 533.00 | 116 533.00 | | 116 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 872.00 | 335 872.00 | | 335 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 115.00 | 1 397 115.00 | | 1 397 115.00 |
VB T. V. A. | 129 311.00 | 129 311.00 | | 129 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 166.00 | 68 638.00 | 317 789.00 | 399 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 531.00 | 1 575 531.00 | | 1 575 531.00 |
VW T.V.A. | 138 215.00 | 138 215.00 | | 138 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 164.00 | 1 996 636.00 | 317 789.00 | 2 327 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |