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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 457.00 | 59 422.00 | 3 035.00 | 62 457.00 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AN Terrains | 26 380.00 | 18 757.00 | 7 622.00 | 26 380.00 |
AP Constructions | 636 595.00 | 443 032.00 | 193 563.00 | 636 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 006.00 | 209 458.00 | 19 548.00 | 229 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 706.00 | 451 918.00 | 239 789.00 | 691 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 330.00 | 1 182 586.00 | 485 744.00 | 1 668 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
BN En cours de production de biens | 4 421 815.00 | 47 262.00 | 4 374 553.00 | 4 421 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 872.00 | 84 692.00 | 3 129 180.00 | 3 213 872.00 |
BZ Autres créances | 174 219.00 | | 174 219.00 | 174 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
CF Disponibilités | 1 954 023.00 | | 1 954 023.00 | 1 954 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 824 670.00 | 131 954.00 | 10 692 716.00 | 10 824 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 493 000.00 | 1 314 540.00 | 11 178 460.00 | 12 493 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 108.00 | | | 113 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 728.00 | 1 201 280.00 | | 981 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224 458.00 | 1 224 458.00 | | 1 224 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 231 142.00 | 1 551 780.00 | | 1 231 142.00 |
DH Report à nouveau | | -87 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 578.00 | -233 018.00 | | 64 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 906.00 | 3 656 880.00 | | 3 501 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 505.00 | 180 027.00 | | 126 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 505.00 | 180 027.00 | | 126 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 530.00 | 260 799.00 | | 203 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 910.00 | 1 252 455.00 | | 1 804 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 967.00 | 907 856.00 | | 849 967.00 |
EA Autres dettes | 93 951.00 | 28 762.00 | | 93 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 597 692.00 | 2 688 105.00 | | 4 597 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 550 049.00 | 5 137 977.00 | | 7 550 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 460.00 | 8 974 884.00 | | 11 178 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 437 807.00 | 4 939 393.00 | | 7 437 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 142 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 142 607.00 | |
FM Production stockée | | | 1 762 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 199 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 766 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 099 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 915.00 | 16 707.00 | | 7 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 987.00 | 10 033.00 | | 43 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 072.00 | 6 674.00 | | -36 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -4 667.00 | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 215 743.00 | 9 394 988.00 | | 9 215 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 151 165.00 | 9 628 006.00 | | 9 151 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 578.00 | -233 018.00 | | 64 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 648.00 | | 109 921.00 | 1 646 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 239.00 | 1 668 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 621.00 | 83 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 612.00 | 1 583 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 762.00 | | 3 506.00 | 80 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 883.00 | | 106 415.00 | 1 564 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 411.00 | 108 792.00 | 87 617.00 | 1 161 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 260.00 | 783.00 | 621.00 | 59 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 151.00 | 108 009.00 | 86 996.00 | 1 102 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 027.00 | 126 504.00 | 180 027.00 | 180 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 594.00 | 47 262.00 | 93 594.00 | 93 594.00 |
6T Sur comptes clients | 86 112.00 | 2 011.00 | 3 431.00 | 86 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 706.00 | 49 273.00 | 97 025.00 | 179 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 733.00 | 175 777.00 | 277 052.00 | 359 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 778.00 | 277 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 530.00 | 91 288.00 | 112 242.00 | 203 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 910.00 | 1 804 910.00 | | 1 804 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 707.00 | 167 707.00 | | 167 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 978.00 | 185 978.00 | | 185 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 597 692.00 | 4 597 692.00 | | 4 597 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 3 213 872.00 | 3 213 872.00 | | 3 213 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 878.00 | 3 419 878.00 | | 3 419 878.00 |
VW T.V.A. | 472 334.00 | 472 334.00 | | 472 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 550 049.00 | 7 437 807.00 | 112 242.00 | 7 550 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |