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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 274.00 | 26 844.00 | 26 430.00 | 53 274.00 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AN Terrains | 26 380.00 | 18 757.00 | 7 622.00 | 26 380.00 |
AP Constructions | 637 972.00 | 479 073.00 | 158 899.00 | 637 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 967.00 | 233 841.00 | 25 126.00 | 258 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 354.00 | 478 314.00 | 217 040.00 | 695 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 133.00 | 1 236 828.00 | 457 305.00 | 1 694 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BN En cours de production de biens | 1 816 835.00 | | 1 816 835.00 | 1 816 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 964.00 | 112 455.00 | 1 634 509.00 | 1 746 964.00 |
BZ Autres créances | 99 083.00 | | 99 083.00 | 99 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 750.00 | | 847 750.00 | 847 750.00 |
CF Disponibilités | 2 843 277.00 | | 2 843 277.00 | 2 843 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 425 376.00 | 112 455.00 | 7 312 921.00 | 7 425 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 119 510.00 | 1 349 283.00 | 7 770 226.00 | 9 119 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 536.00 | 668 240.00 | | 631 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256 844.00 | 1 224 458.00 | | 1 256 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 335 304.00 | 1 295 721.00 | | 1 335 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 993.00 | 215 911.00 | | 321 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 677.00 | 3 404 329.00 | | 3 545 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 167.00 | 38 298.00 | | 46 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 167.00 | 38 298.00 | | 46 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 231.00 | 124 918.00 | | 104 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 938.00 | 1 813 152.00 | | 779 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 833.00 | 1 177 941.00 | | 1 068 833.00 |
EA Autres dettes | 23 925.00 | 45 904.00 | | 23 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 201 455.00 | 3 825 556.00 | | 2 201 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 382.00 | 6 987 472.00 | | 4 178 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 226.00 | 10 430 099.00 | | 7 770 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 247.00 | | | 4 136 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 791 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 791 929.00 | |
FM Production stockée | | | -1 426 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 457 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 852 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 139 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 152.00 | 15 692.00 | | 21 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 102.00 | 10 647.00 | | 14 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 051.00 | 5 045.00 | | 7 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 080.00 | 10 147 150.00 | | 8 484 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 162 087.00 | 9 931 239.00 | | 8 162 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 993.00 | 215 911.00 | | 321 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 791.00 | | 142 578.00 | 1 687 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 236.00 | 1 694 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 937.00 | 74 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 300.00 | 1 618 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 698.00 | | 15 703.00 | 92 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 096.00 | | 126 876.00 | 1 594 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 642.00 | 131 130.00 | 127 944.00 | 1 233 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 873.00 | 13 908.00 | 33 937.00 | 46 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 770.00 | 117 222.00 | 94 007.00 | 1 186 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 298.00 | 22 526.00 | 14 657.00 | 38 298.00 |
6T Sur comptes clients | 94 627.00 | 22 129.00 | 4 301.00 | 94 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 627.00 | 22 129.00 | 4 301.00 | 94 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 925.00 | 44 655.00 | 18 958.00 | 132 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 655.00 | 18 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 231.00 | 62 096.00 | 42 135.00 | 104 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 938.00 | 779 938.00 | | 779 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 478.00 | 334 478.00 | | 334 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 677.00 | 311 677.00 | | 311 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 201 455.00 | 2 201 455.00 | | 2 201 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 853.00 | 1 601 853.00 | | 1 601 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 111.00 | 145 111.00 | | 145 111.00 |
VB T. V. A. | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VP Divers | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 757.00 | 1 893 757.00 | | 1 893 757.00 |
VW T.V.A. | 416 664.00 | 416 664.00 | | 416 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 382.00 | 4 136 247.00 | 42 135.00 | 4 178 382.00 |