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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 508.00 | 46 873.00 | 24 635.00 | 71 508.00 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AN Terrains | 26 380.00 | 18 757.00 | 7 622.00 | 26 380.00 |
AP Constructions | 637 346.00 | 461 417.00 | 175 929.00 | 637 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 978.00 | 220 039.00 | 21 939.00 | 241 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 393.00 | 486 557.00 | 201 836.00 | 688 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 791.00 | 1 233 642.00 | 454 149.00 | 1 687 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
BN En cours de production de biens | 3 243 454.00 | | 3 243 454.00 | 3 243 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 562.00 | 94 627.00 | 2 940 935.00 | 3 035 562.00 |
BZ Autres créances | 129 432.00 | | 129 432.00 | 129 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
CF Disponibilités | 2 762 164.00 | | 2 762 164.00 | 2 762 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 070 577.00 | 94 627.00 | 9 975 950.00 | 10 070 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 758 369.00 | 1 328 269.00 | 10 430 099.00 | 11 758 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 240.00 | 981 728.00 | | 668 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224 458.00 | 1 224 458.00 | | 1 224 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 721.00 | 1 231 142.00 | | 1 295 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 911.00 | 64 578.00 | | 215 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 329.00 | 3 501 906.00 | | 3 404 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 298.00 | 126 505.00 | | 38 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 298.00 | 126 505.00 | | 38 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 918.00 | 203 530.00 | | 124 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 152.00 | 1 804 910.00 | | 1 813 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 941.00 | 849 967.00 | | 1 177 941.00 |
EA Autres dettes | 45 904.00 | 93 951.00 | | 45 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 825 556.00 | 4 597 692.00 | | 3 825 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 987 472.00 | 7 550 049.00 | | 6 987 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 430 099.00 | 11 178 460.00 | | 10 430 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 951 916.00 | 7 437 807.00 | | 6 951 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 918.00 | | | 124 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 134 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 134 394.00 | |
FM Production stockée | | | -1 178 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 122 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 101 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 911 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 692.00 | 7 915.00 | | 15 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 647.00 | 43 987.00 | | 10 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 045.00 | -36 072.00 | | 5 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 150.00 | 9 215 743.00 | | 10 147 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 931 239.00 | 9 151 165.00 | | 9 931 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 911.00 | 64 578.00 | | 215 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 330.00 | | 81 776.00 | 1 668 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 315.00 | 1 687 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 287.00 | 92 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 028.00 | 1 594 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 647.00 | | 25 338.00 | 83 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 686.00 | | 56 438.00 | 1 583 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 586.00 | 113 371.00 | 62 315.00 | 1 182 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 422.00 | 3 738.00 | 16 287.00 | 59 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 164.00 | 109 633.00 | 46 028.00 | 1 123 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 505.00 | 14 257.00 | 102 463.00 | 126 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
6T Sur comptes clients | 84 692.00 | 17 039.00 | 7 104.00 | 84 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 954.00 | 17 039.00 | 54 366.00 | 131 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 459.00 | 31 296.00 | 156 829.00 | 258 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 296.00 | 156 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 918.00 | 89 362.00 | 35 556.00 | 124 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 152.00 | 1 813 152.00 | | 1 813 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 271.00 | 285 271.00 | | 285 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 996.00 | 242 996.00 | | 242 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 825 556.00 | 3 825 556.00 | | 3 825 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 562.00 | 3 035 562.00 | | 3 035 562.00 |
VB T. V. A. | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 902.00 | 3 197 902.00 | | 3 197 902.00 |
VW T.V.A. | 639 227.00 | 639 227.00 | | 639 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 987 472.00 | 6 951 916.00 | 35 556.00 | 6 987 472.00 |