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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 221.00 | 41 252.00 | 16 968.00 | 58 221.00 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AN Terrains | 26 380.00 | 18 757.00 | 7 622.00 | 26 380.00 |
AP Constructions | 637 972.00 | 496 092.00 | 141 881.00 | 637 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 936.00 | 249 308.00 | 26 628.00 | 275 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 490.00 | 491 929.00 | 209 560.00 | 701 490.00 |
AX Avances et acomptes | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 260.00 | 1 297 338.00 | 485 921.00 | 1 783 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BN En cours de production de biens | 3 482 035.00 | | 3 482 035.00 | 3 482 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 624.00 | 115 324.00 | 2 092 300.00 | 2 207 624.00 |
BZ Autres créances | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 750.00 | | 847 750.00 | 847 750.00 |
CF Disponibilités | 3 328 948.00 | | 3 328 948.00 | 3 328 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 062 287.00 | 115 324.00 | 9 946 963.00 | 10 062 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 845 547.00 | 1 412 662.00 | 10 432 884.00 | 11 845 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 344.00 | 631 536.00 | | 495 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305 143.00 | 1 256 844.00 | | 1 305 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 394 337.00 | 1 335 304.00 | | 1 394 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 065.00 | 321 993.00 | | 493 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 890.00 | 3 545 677.00 | | 3 687 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 838.00 | 46 167.00 | | 42 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 838.00 | 46 167.00 | | 42 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 075.00 | 104 231.00 | | 122 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 817.00 | 779 938.00 | | 1 067 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 307.00 | 1 068 833.00 | | 1 216 307.00 |
EA Autres dettes | 26 934.00 | 23 925.00 | | 26 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 269 023.00 | 2 201 455.00 | | 4 269 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 702 156.00 | 4 178 382.00 | | 6 702 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 432 884.00 | 7 770 226.00 | | 10 432 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 611 310.00 | 4 136 247.00 | | 6 611 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 075.00 | | | 122 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 999 499.00 | | 6 999 499.00 | 6 999 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 999 499.00 | | 6 999 499.00 | 6 999 499.00 |
FM Production stockée | | | 1 665 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 756 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 908 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 227 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 067.00 | 21 152.00 | | 14 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 264.00 | 14 102.00 | | 44 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 197.00 | 7 051.00 | | -30 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 773 677.00 | 8 484 080.00 | | 8 773 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 280 611.00 | 8 162 087.00 | | 8 280 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 065.00 | 321 993.00 | | 493 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 133.00 | | 174 560.00 | 1 694 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 434.00 | 1 783 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 434.00 | 1 702 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 464.00 | | 4 947.00 | 74 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 672.00 | | 169 430.00 | 1 618 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | 183.00 | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 828.00 | 138 161.00 | 77 651.00 | 1 236 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 844.00 | 14 408.00 | | 26 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 985.00 | 123 752.00 | 77 651.00 | 1 209 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 167.00 | 33 899.00 | 37 228.00 | 46 167.00 |
6T Sur comptes clients | 112 455.00 | 3 465.00 | 596.00 | 112 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 455.00 | 3 465.00 | 596.00 | 112 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 622.00 | 37 364.00 | 37 824.00 | 158 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 364.00 | 37 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 075.00 | 31 228.00 | 90 846.00 | 122 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 817.00 | 1 067 817.00 | | 1 067 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 896.00 | 385 896.00 | | 385 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 668.00 | 348 668.00 | | 348 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 269 023.00 | 4 269 023.00 | | 4 269 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 907.00 | | | 2 056 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 718.00 | | | 150 718.00 |
VB T. V. A. | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 070.00 | 2 372 900.00 | 1 170.00 | 2 374 070.00 |
VW T.V.A. | 471 660.00 | 471 660.00 | | 471 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 702 156.00 | 6 611 310.00 | 90 846.00 | 6 702 156.00 |