| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 572.00 | 59 260.00 | 311.00 | 59 572.00 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AN Terrains | 26 380.00 | 18 757.00 | 7 622.00 | 26 380.00 |
AP Constructions | 636 595.00 | 422 743.00 | 213 852.00 | 636 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 490.00 | 204 771.00 | 7 719.00 | 212 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 419.00 | 455 880.00 | 233 540.00 | 689 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 648.00 | 1 161 411.00 | 485 237.00 | 1 646 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
BN En cours de production de biens | 2 658 867.00 | 93 594.00 | 2 565 273.00 | 2 658 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 232.00 | 86 112.00 | 2 355 120.00 | 2 441 232.00 |
BZ Autres créances | 160 555.00 | | 160 555.00 | 160 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999 000.00 | | 1 999 000.00 | 1 999 000.00 |
CF Disponibilités | 1 342 056.00 | | 1 342 056.00 | 1 342 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 669 353.00 | 179 706.00 | 8 489 647.00 | 8 669 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 316 001.00 | 1 341 117.00 | 8 974 884.00 | 10 316 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 108.00 | | | 113 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 280.00 | 1 197 168.00 | | 1 201 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224 458.00 | 1 224 458.00 | | 1 224 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 780.00 | 1 551 780.00 | | 1 551 780.00 |
DH Report à nouveau | -87 620.00 | | | -87 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 018.00 | -87 620.00 | | -233 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 880.00 | 3 885 786.00 | | 3 656 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 450.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 180 027.00 | 44 853.00 | | 180 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 027.00 | 54 303.00 | | 180 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 799.00 | 271 445.00 | | 260 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 455.00 | 1 001 866.00 | | 1 252 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 856.00 | 992 058.00 | | 907 856.00 |
EA Autres dettes | 28 762.00 | 20 283.00 | | 28 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688 105.00 | 2 586 820.00 | | 2 688 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 137 977.00 | 4 872 472.00 | | 5 137 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 884.00 | 8 812 561.00 | | 8 974 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 939 393.00 | 4 632 706.00 | | 4 939 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 997 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 997 052.00 | |
FM Production stockée | | | 246 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 374 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 703 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 396 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 610 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 707.00 | 8 930.00 | | 16 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 033.00 | 48 934.00 | | 10 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 674.00 | -40 003.00 | | 6 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | -4 400.00 | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 988.00 | 8 345 363.00 | | 9 394 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 006.00 | 8 432 983.00 | | 9 628 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 018.00 | -87 620.00 | | -233 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 025.00 | 1 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 621.00 | 80 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 274.00 | 1 564 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 762.00 | | 621.00 | 80 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 666.00 | | 159 492.00 | 1 530 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | 9 840.00 | 2 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 875.00 | 124 857.00 | 120 321.00 | 1 156 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 145.00 | 11 737.00 | 621.00 | 48 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 730.00 | 113 120.00 | 119 700.00 | 1 108 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 303.00 | 173 527.00 | 47 803.00 | 54 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 522.00 | 93 594.00 | 38 522.00 | 38 522.00 |
6T Sur comptes clients | 81 973.00 | 4 189.00 | 50.00 | 81 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 495.00 | 97 783.00 | 38 572.00 | 120 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 798.00 | 271 310.00 | 86 375.00 | 174 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 310.00 | 86 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 799.00 | 62 215.00 | 198 584.00 | 260 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 455.00 | 1 252 455.00 | | 1 252 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 277.00 | 174 277.00 | | 174 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 065.00 | 213 065.00 | | 213 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 688 105.00 | 2 688 105.00 | | 2 688 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 124.00 | 2 328 124.00 | | 2 328 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 108.00 | | 113 108.00 | 113 108.00 |
VB T. V. A. | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 629.00 | 121 629.00 | | 121 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 899.00 | 2 525 791.00 | 113 108.00 | 2 638 899.00 |
VW T.V.A. | 500 232.00 | 500 232.00 | | 500 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 977.00 | 4 939 393.00 | 198 584.00 | 5 137 977.00 |