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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 803 215.00 | 286 863.00 | 516 352.00 | 803 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 531.00 | 193 950.00 | 90 581.00 | 284 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 578.00 | 150 691.00 | 15 888.00 | 166 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 919.00 | 632 280.00 | 658 639.00 | 1 290 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BT Marchandises | 728 663.00 | 34 644.00 | 694 019.00 | 728 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 701.00 | 6 173.00 | 382 529.00 | 388 701.00 |
BZ Autres créances | 175 986.00 | | 175 986.00 | 175 986.00 |
CF Disponibilités | 959 176.00 | | 959 176.00 | 959 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 819.00 | 40 817.00 | 2 223 002.00 | 2 263 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 738.00 | 673 097.00 | 2 881 641.00 | 3 554 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
DG Autres réserves | 1 676 737.00 | 1 517 921.00 | | 1 676 737.00 |
DH Report à nouveau | 176 086.00 | 176 086.00 | | 176 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 167.00 | 248 096.00 | | 46 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 855.00 | 1 993 968.00 | | 1 950 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 361.00 | 575 231.00 | | 526 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 794.00 | 11 676.00 | | 10 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 298.00 | 250 666.00 | | 314 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 999.00 | 148 066.00 | | 74 999.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | 4 380.00 | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 785.00 | 990 018.00 | | 930 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 641.00 | 2 983 987.00 | | 2 881 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 100.00 | 463 657.00 | | 454 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 965 409.00 | | 3 965 409.00 | 3 965 409.00 |
FG Production vendue services | 419 508.00 | | 419 508.00 | 419 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 916.00 | | 4 384 916.00 | 4 384 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 489 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 9 545.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 223.00 | 70.00 | | 22 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 223.00 | 70.00 | | 22 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 304.00 | 260.00 | | 100 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 304.00 | 260.00 | | 100 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 081.00 | -190.00 | | -78 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 101 001.00 | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 076.00 | 3 632 508.00 | | 4 417 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 908.00 | 3 384 412.00 | | 4 370 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 167.00 | 248 096.00 | | 46 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 267.00 | | 2 598.00 | 1 340 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 946.00 | 1 290 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 946.00 | 1 286 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 673.00 | | 2 598.00 | 1 335 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 543.00 | 81 684.00 | 51 946.00 | 602 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 766.00 | 81 684.00 | 51 946.00 | 601 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 644.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 173.00 | 6 173.00 | 6 173.00 | 6 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 173.00 | 40 817.00 | 6 173.00 | 6 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 173.00 | 40 817.00 | 6 173.00 | 6 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 817.00 | 6 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 298.00 | 314 298.00 | | 314 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 382 529.00 | 382 529.00 | | 382 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
VB T. V. A. | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 361.00 | 49 676.00 | 197 231.00 | 526 361.00 |
VI Groupe et associés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 359.00 | 562 368.00 | 9 990.00 | 572 359.00 |
VW T.V.A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 785.00 | 454 100.00 | 197 231.00 | 930 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
ZE Dividendes | | 30.00 | | |